اختر منطقتك 
يعد تحديد مناطق العرض والطلب جزءًا أساسيًا من التحليل الفني الذي يمكن أن يساعد المتداولين على تحسين أنشطتهم. هذه المناطق هي مناطق توحيد يمكن أن تحدث قبل حركة سعرية صعودية أو هبوطية كبيرة.
يمكن أن تشير مناطق العرض والطلب إلى مناطق انعكاس السوق أو استمرار الاتجاه، ويستفيد منها متداولو العملات المشفرة في محاولاتهم لتحقيق الربح من استراتيجيات تداول العملات المشفرة الخاصة بهم. تتعمق هذه المقالة في تحديد مناطق العرض والطلب في تداول العملات المشفرة، وأنواع مناطق العرض والطلب، وكيف يجد متداولو العملات المشفرة هذه المؤشرات الفنية.
ما هو العرض والطلب في تداول العملات المشفرة؟
يؤثر العرض والطلب على أسعار العملات المشفرة. في التجارة، العرض هو عدد ونشاط البائعين، في حين أن الطلب هو عدد ونشاط المشترين.
عادة ما يؤدي تدفق المشترين إلى ارتفاع الأسعار، في حين أن زيادة البائعين تميل إلى دفع الأسعار إلى الانخفاض. تهدف استراتيجيات تداول العملات المشفرة بالعرض والطلب إلى استغلال فترات العرض الزائد أو الطلب الزائد. يرغب متداولو العملات المشفرة في الشراء عندما تكون الأسعار منخفضة (زيادة العرض) والبيع عندما تكون الأسعار مرتفعة (زيادة الطلب).
ما هي مناطق العرض والطلب؟
منطقة العرض هي حيث يتجاوز المعروض من العملة المشفرة الطلب؛ هناك فائض في العرض. السعر ينخفض. وسيظهر الرسم البياني للسعر اتجاهًا هبوطيًا. من ناحية أخرى، منطقة الطلب هي حيث يتجاوز الطلب على العملة المشفرة العرض؛ الطلب مرتفع السعر يرتفع. وسيظهر الرسم البياني للسعر اتجاهًا صعوديًا.
في تداول العملات المشفرة، غالبًا ما تؤدي حيتان العملات المشفرة أو المستثمرين المؤسسيين إلى مستويات عالية من النشاط. هذه المناطق هي مستويات المقاومة التي تؤكد الاتجاه. ليس من السهل اكتشافها مثل الانخفاض السريع أو الارتفاع في السعر، ولكن هناك أنماط يجب البحث عنها. تشرح الأقسام التالية بعمق كيف يمكن تحديد مناطق العرض والطلب بشكل أكثر دقة.
موجات دافعة
يمكن للموجات الدافعة، التي تمثلها شموع خضراء أو حمراء كبيرة على مخطط الأسعار المستخدم للتحليل الفني، أن تشير إلى مناطق العرض والطلب. ستشهد الموجة الدافعة الصعودية (ارتفاع الطلب) شموعًا صعودية خضراء كبيرة. ستشهد الموجة الاندفاعية الهبوطية (ارتفاع العرض) شموعًا حمراء كبيرة متأرجحة.
يمكن أن تظهر الموجة الدافعة خروج السوق من منطقة العرض أو الطلب وعدم التوازن بين أوامر الشراء والبيع التي يمكن أن تكون بداية لاتجاه جديد.
النشاط في منطقة العرض
تشير منطقة العرض، التي يشار إليها بشموع حمراء كبيرة هابطة، إلى اتجاه هبوطي، والذي يمكن أن يكون انعكاسًا هبوطيًا من الارتفاع الصعودي السابق أو استمرار الاتجاه الهبوطي. ومع استمرار الانخفاض، ستنخفض الأسعار. قد يحاول التجار الاستفادة من “البيع على المكشوف” في هذا السوق.
النشاط في منطقة الطلب
تظهر منطقة الطلب، المشار إليها بشموع خضراء كبيرة، اتجاهًا صاعدًا يمكن أن يكون انعكاسًا صعوديًا، أو مرة أخرى، استمرارًا للاتجاه. خلال فترة الارتفاع، سيرتفع سعر العملة المشفرة، وقد يتطلع المتداولون إلى اتخاذ موقف “طويل” في العملة المشفرة.
أنواع مناطق العرض والطلب
هناك اختلافات حيوية بين الانعكاسات الهبوطية أو الصعودية واستمرار الاتجاهات الحالية التي سيكون لها آثار على المستثمرين. قد تكشف أنماط الرسم البياني عن هذه الأنواع المختلفة من مناطق العرض والطلب.
أنماط الانعكاس
تُظهر الأنماط الانعكاسية أن الأسعار تترك اتجاهًا تصاعديًا وتدخل في اتجاه هبوطي، أو العكس.
انخفاض قاعدة الارتفاع (الصاعد)
سيتحرك السعر نحو الأسفل، ثم يبقى حول السعر لبعض الوقت، مما يخلق هيكلًا أساسيًا، قبل أن يرتفع إلى الأعلى (ارتفاع الطلب).
انخفاض قاعدة التجمع (الهبوطي)
سيتحرك السعر للأعلى، ثم يشكل قاعدة، قبل أن ينخفض للأسفل (ارتفاع العرض).
أنماط الاستمرارية
تظهر الأنماط المستمرة عندما يحاول السعر اختراق النمط، وتشكيل قاعدة، ولكن بعد ذلك يستمر الاتجاه الحالي. هذه أنماط أضعف مع زخم أقل من الأنماط الانعكاسية وعادة ما تكون أقل ملاءمة للمستثمرين.
إسقاط قاعدة إسقاط
ينخفض السعر، ويوقف الاتجاه الهبوطي مؤقتًا لإنشاء قاعدة، ويستمر في الاتجاه الهبوطي القوي.
تجمع قاعدة التجمع
يرتفع السعر ويوقف اتجاهه التصاعدي مؤقتًا، مما يخلق قاعدة، ولكن بعد ذلك يستمر الاتجاه التصاعدي القوي.
كيفية العثور على مناطق العرض والطلب
تحولات السوق، أو الاختلالات بين العرض والطلب، تخلق مناطق العرض والطلب. تعتبر الشموع الأكبر حجمًا، والمعروفة باسم شموع الأسعار المتفجرة أو شموع النطاق الممتد (ERCs)، علامة أوضح على عدم توازن السوق. عادةً ما تحتوي هذه الشموع على أجسام أطول بفتائل صغيرة. هناك نوعان من ERCs التي تشير إلى مناطق الطلب والعرض هي:
- ERCs الخضراء: تشير إلى الطلب القوي في السوق وارتفاع الأسعار (منطقة الطلب)
- ERCs الحمراء: تشير إلى العرض القوي في السوق وانخفاض الأسعار (منطقة العرض).
تتم الإشارة إلى مناطق العرض بواسطة شموع حمراء كبيرة متأرجحة (ERCs) مع فتائل قصيرة على الرسم البياني للسعر. قد تشهد منطقة العرض القوية توقفًا مؤقتًا في الاتجاه الهبوطي قبل أن يستمر الاتجاه، مع ظهور المزيد من الشموع الكبيرة. وتشهد منطقة الطلب اتجاها مماثلا، ولكن صعودا، مع شموع حمراء كبيرة صاعدة.
مستويات الدعم والمقاومة
قد يبحث متداولو العملات المشفرة ذوو الخبرة عن العديد من مؤشرات التحليل الفني لتغير الأسعار والعرض والطلب، بالإضافة إلى مناطق العرض والطلب.
النقاط المحورية، أو مستويات المقاومة والدعم، هي أحد هذه المؤشرات. الدعم هو المكان الذي يتوقف فيه السعر في الاتجاه الهبوطي بسبب زيادة الطلب. مستوى المقاومة هو المكان الذي ينعكس فيه اتجاه السعر التصاعدي ويكون هناك عمليات بيع للعملة المشفرة. مؤشر آخر، مستويات فيبوناتشي، يساعد على تحديد نقاط التحول في مناطق العرض والطلب.
كيف يستخدم متداولو العملات المشفرة مناطق العرض والطلب
يتطلب استخدام مناطق العرض والطلب بشكل فعال فهمًا متعمقًا لاستراتيجيات التداول ومعرفة بالتحليل الفني. بينما يبني متداولو العملات المشفرة معرفتهم، يمكنهم تحديد مناطق العرض والطلب بوضوح، ووضع علامات عليها على مخطط الأسعار، واكتشاف مستويات الدعم والمقاومة ومستويات فيبوناتشي.
مع المعرفة، سيتبنى المتداولون استراتيجية تناسب قدرتهم على تحمل المخاطر. قد تتضمن استراتيجية التداول في النطاق اتخاذ موقف طويل أو قصير. ستشهد استراتيجية الاختراق رغبة المتداول في اتخاذ موقف في ظروف مواتية، على أمل أن يكون قد اشترى في بداية اتجاه تصاعدي طويل الأجل.
مخاطر استراتيجيات تداول العملات المشفرة بالعرض والطلب
يحمل التداول في مناطق العرض والطلب بعض المخاطر المحددة بالإضافة إلى مخاطر تداول العملات المشفرة المعتادة ومخاطر الاستثمار التي يجب الحذر منها. يشملوا:
اختراقات كاذبة
قد يخترق السعر منطقة العرض أو الطلب ويعكس اتجاهه فجأة. يمكن أن ينتج مثل هذا السيناريو في كثير من الأحيان عن التلاعب بالسوق أو انخفاض حجم التداول.
الأخبار ومعنويات السوق
تستخدم استراتيجيات التداول في منطقة العرض والطلب التحليل الفني لاتخاذ القرارات وتجاهل التحليل الأساسي. أخبار حدث اقتصادي أو سوقي وأي شيء يغير معنويات السوق فجأة سيجعل تحليل مناطق العرض والطلب عديم الفائدة.
الاعتماد على مناطق العرض والطلب
يعد التداول في منطقة العرض والطلب أداة قيمة للمستثمرين، ولكن من الأفضل استخدامه مع التحليل الفني الآخر والتحليل الأساسي والاستراتيجيات الأخرى. وعلى أقل تقدير، يستخدم المستثمرون مؤشرات أخرى لتأكيد تحركات السوق التي تبدو واضحة في مناطق العرض والطلب.
إدارة المخاطر هي المفتاح للحماية من الخسائر
قد يحاول متداولو العملات المشفرة الاستفادة من البيع على المكشوف في منطقة العرض أو اتخاذ مركز طويل في منطقة الطلب. في الأساس، سوف يبيعون عندما يكون الطلب قويًا والسعر مرتفعًا ويشترون عندما يكون العرض قويًا والسعر منخفضًا، مستفيدين من تغيرات الأسعار لتحقيق الربح.
تتطلب إدارة المخاطر أوامر دقيقة لوقف الخسارة في جميع حالات التداول. يتضمن ذلك حماية المراكز الطويلة والقصيرة، وضمان نقاط دخول آمنة لعمليات شراء الاختراق في استراتيجيات محددة، وتخفيف الخسائر المحتملة في التداول المتأرجح.
علاوة على ذلك، يتطلب تداول العملات المشفرة الناجح معرفة متعمقة حول كيفية تحديد مناطق العرض والطلب بدقة، وفهمًا كاملاً للتحليل الفني، والعديد من الاستراتيجيات والمؤشرات التي يستخدمها المتداولون ذوو الخبرة.
لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. تنطوي كل خطوة استثمارية وتجارية على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.
