لماذا يرتفع سوق العملات المشفرة اليوم؟

قفزت سوق العملات المشفرة بأكملها يوم 15 أكتوبر، حيث تجاهل المستثمرون الاستجابات المتباينة لحزمة التحفيز الصينية، ويبدو أن انتعاش الأسهم الأمريكية أعاد إحياء الآمال “الأعلى”.

ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 2.2% خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى 2.3 تريليون دولار. يشمل الارتفاع في القيمة السوقية المكاسب التي حققتها بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، والتي ارتفعت بحوالي ٢,٥٪ و٣,٨٪ على التوالي.

دفعت معنويات المخاطرة سوق العملات المشفرة إلى الارتفاع

ويعكس ارتفاع اليوم القوة التي شهدتها الأسهم الأمريكية. وصل مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 5871.41 يوم 14 أكتوبر، وقد ارتفع بنسبة 2.6% تقريبًا منذ بداية الشهر. ويسلط هذا الأداء الضوء على تأثير الارتفاع الكبير في تقييم أكبر الشركات المدرجة في البورصات في الولايات المتحدة.

أعلن المعلق على أسواق رأس المال The Kobeissi Letter في منشور بتاريخ 14 أكتوبر على X أن “مؤشر S&P 500 ارتفع بنسبة 43% منذ أكتوبر 2023 ومن المقرر أن يسجل أحد أفضل مكاسبه خلال 12 شهرًا في التاريخ”.

أدت عودة الإثارة حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى وصول سعر سهم Nvidia إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في 14 أكتوبر، مما رفع قيمته السوقية إلى 3.39 تريليون دولار. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى دفع الرموز المميزة في قطاع الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة الأخرى أيضًا.

في هذه الأثناء، لا يزال المشاركون في السوق يركزون على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي يستمر يومين والمقرر عقده يومي 6 و7 نوفمبر.

ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في 7 نوفمبر، لكنه قد لا يكون بنفس قوة التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس الذي بدأ به في 18 سبتمبر.

وفقًا لبيانات من أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، انخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 7 نوفمبر إلى 0% في وقت كتابة هذا التقرير، مقابل توقعات 87% بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% واحتمال 13%. من معدلات البقاء دون تغيير.

تعمل التدفقات الفورية لصناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin على تعزيز سوق العملات المشفرة

يعكس انتعاش السوق أيضًا نموًا في المعنويات الصعودية من قبل المتداولين والمستثمرين في صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF).

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات داخلة صافية قدرها 348.5 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر. واستمر هذا الاتجاه خلال الأسبوع، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات واردة بقيمة 555.9 مليون دولار يوم الاثنين 14 أكتوبر، ليصل صافي احتياطيات صناديق الاستثمار المتداولة إلى 19.4 دولارًا. مليار.

أظهرت بيانات إضافية من CoinShares زيادة الطلب المؤسسي على استثمارات العملات المشفرة، والتي شهدت تدفقات بقيمة ٤٠٧ ملايين دولار خلال الأسبوع من ٧ إلى ١١ أكتوبر.

وتتزامن التدفقات مع عمليات التصفية القصيرة المتسارعة عبر أسواق المشتقات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تكشف البيانات من CoinGlass أن المتداولين على المكشوف – أولئك الذين يراهنون على الجانب السلبي لسوق العملات المشفرة – شهدوا ما مجموعه 136.2 مليون دولار من عمليات التصفية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبالمقارنة، عانى المتداولون على المدى الطويل من تصفية أكثر من 46.5 مليون دولار في نفس الفترة.

وأظهرت البيانات أيضًا أن عمليات تصفية بيتكوين (BTC) وصلت إلى ٥٣ مليون دولار، مع تصفية ما يزيد عن ٤٦,٢ مليون دولار من مراكز بيتكوين القصيرة ذات الرافعة المالية.

عندما يتم تصفية المراكز القصيرة، يضطر المتداولون الذين يراهنون على انخفاض الأسعار إلى بيع مراكزهم، وغالبًا ما يكون ذلك بخسارة، حتى مع استمرار الأسعار في الارتفاع.

متعلق ب: تشهد أسهم العملات المشفرة ارتفاعًا في الأسعار حيث تجاوزت عملة البيتكوين 66 ألف دولار

يشير تعزيز هيكل السوق إلى المزيد من المكاسب

من وجهة نظر فنية، يتم تداول TOTAL – القيمة السوقية للعملات المشفرة لجميع العملات المشفرة – داخل نمط العلم الصاعد السائد، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

أدى الارتفاع فوق 2.29 تريليون دولار في 27 سبتمبر، والذي أعقبه انخفاض حاد نحو 2.24 تريليون دولار والعودة اللاحقة إلى مستوى 2.02 تريليون دولار في 3 أكتوبر، إلى تشكيل موجة صعودية.

يواجه المضاربون على صعود البيتكوين مقاومة من الحد العلوي للعلم عند 2.23 تريليون دولار، وهو أيضًا المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA). إن إغلاق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى من شأنه أن يشير إلى اختراق محتمل من تشكيل الرسم البياني، مما يمهد الطريق نحو أعلى مستوى في 14 مارس عند 2.72 تريليون دولار.

أعلى من ذلك، قد يرتفع TOTAL نحو الهدف الفني لنمط الرسم البياني الحاكم عند 2.83 تريليون دولار. مثل هذه الخطوة ستمثل ارتفاعًا بنسبة 27٪ عن المستوى الحالي.

لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. تنطوي كل خطوة استثمارية وتجارية على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.