Whale يخسر 8.2 مليون دولار في تصفية ARC على Lighter حيث يحتوي البروتوكول على خسائر

خسر أحد كبار متداولي العملات المشفرة 8.2 مليون دولار بعد انهيار رهان مدعوم بالرافعة المالية في سوق ARC الدائم على منصة المشتقات اللامركزية Lighter، مما أجبر البورصة على الاستفادة من سيولتها المساندة وتحفيز التخفيض التلقائي لإدارة المخاطر.

وفي سلسلة من المنشورات على X، أوضحت المنصة أن الحوت بنى مركزًا طويلًا كبيرًا جدًا على مدار عدة أيام، مما دفع إجمالي الفائدة المفتوحة في سوق ARC (ARC) إلى حوالي 50 مليون دولار، بينما اتخذ حوالي 600 متداول وصانع سوق الجانب المعاكس.

بدأت التجارة بالفشل عندما انخفض سعر ARC حوالي الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء. تمت تصفية حوالي 2 مليون دولار أمريكي من المركز في دفتر الطلبات، وتم نقل المركز المتبقي إلى مجمع مزودي السيولة (LLP) الخاص بـ Lighter، حيث تم التعامل معه ضمن فئة الإستراتيجية عالية المخاطر.

قامت المنصة بعد ذلك بتنشيط التخفيض التلقائي (ADL)، مما يعني أن بعض المتداولين على المكشوف المربحين تم إغلاقهم جزئيًا حتى يتمكن النظام من تفكيك المركز بأمان. في مرحلة ما، استوعبت LLP لفترة وجيزة حوالي 200 مليون ARC، بقيمة 14.7 مليون دولار، قبل أن يتم تخفيض المركز بشكل أكبر مع استمرار انخفاض الأسعار.

متعلق ب: كيف تستخدم كوريا الجنوبية الذكاء الاصطناعي للكشف عن التلاعب في سوق العملات المشفرة

حدود المخاطر تحد من خسائر LP إلى 75000 دولار

وحتى مع التصفية الكبيرة، كانت الخسائر التي لحقت بمزودي السيولة محدودة. وقال لايتر إن حوالي 75 ألف دولار فقط تأثرت لأن سوق ARC كانت معزولة في دلو مخاطر منفصل، بدلاً من الكشف عن مجمع السيولة في البورصة بالكامل. كان المتداولون على المكشوف الذين احتفظوا بمراكز ضد الحوت مربحين.

كتب لايتر: “في النهاية، خسر المتداول الكبير على المكشوف حوالي 8.2 مليون دولار أمريكي (USDC)، وخسر LLP 75 ألفًا، وكان المتداولون على المكشوف الذين خاطروا بالمراهنة ضد هذا المركز مربحين”.

وفي أعقاب الحادثة، أضافت لايتر ضمانات جديدة إلى السوق. في رسالة منبثقة على موقعها على الإنترنت، قالت المنصة إنها وضعت حدًا أقصى للفائدة المفتوحة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي على ARC وحركت الزوج بموجب استراتيجية سيولة محددة بحوالي 100000 دولار أمريكي في رأس المال المخصص. إذا تم استنفاد تلك السيولة، فسينتقل النظام تلقائيًا إلى ADL لإغلاق المخاطر.

وقالت البورصة إنه قد يتم تطبيق حدود مماثلة على الأصول الأخرى.

متعلق ب: كيف تحول عمليات الاحتيال في مجال ذبح الخنازير الثقة إلى سلاح مالي

مخاوف التلاعب على المنصات اللامركزية

ويأتي هذا الحادث وسط مخاوف بشأن التلاعب بالأسعار على منصات التداول اللامركزية. في أغسطس من العام الماضي، اتُهمت أربعة حيتان بالتلاعب في سعر رمز البلازما (XPL) على Hyperliquid بعد أن قفز الأصل بحوالي 200٪ إلى ما يزيد عن 1.80 دولار في غضون دقائق.