يكلف مسار DeepSeek الثيران 100 ألف دولار – 5 أشياء يجب معرفتها في Bitcoin هذا الأسبوع

انخفضت عملة البيتكوين (BTC) إلى أقل من 100000 دولار لبدء الأسبوع الأخير من شهر يناير، حيث تشعر الأسهم الأمريكية بالحرارة الناجمة عن مواجهة الذكاء الاصطناعي.

• يأخذ زوج BTC/USD منعطفًا نحو الأسوأ مع تراجع العقود الآجلة للأسهم، مما أثار تحذيرًا جديدًا من انهيار أسعار البيتكوين.

• ويأتي الجانب السلبي في وقت متوتر بالفعل بالنسبة للأصول الخطرة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسبب اتخاذ قرار بشأن تغييرات أسعار الفائدة.

• يؤدي صعود شركة DeepSeek الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إرسال موجات صادمة عبر الأسواق مع ظهور الشكوك حول القدرة التنافسية لـ ChatGPT.

• تبدو أسواق مشتقات البيتكوين مفهومة بشكل متزايد بسبب موقفها الحذر في الأسابيع الأخيرة.

• يخاطر حاملو السندات على المدى القصير بإعادة النظر في مستويات الأسعار الرئيسية، الأمر الذي من شأنه أن يعرضهم لخسارة غير محققة.

انخفض سعر BTC مع بدء الأسهم أسبوعًا متوترًا

حرمت عملة البيتكوين المضاربين على الارتفاع من الإغلاق الأسبوعي التاريخي والبداية القوية للأسبوع الأخير من شهر يناير، حيث امتد تراجع الأسهم الأمريكية إلى أسواق العملات المشفرة.

تُظهر البيانات من Cointelegraph Markets Pro وTradingView انخفاض سعر البيتكوين مقابل الدولار بنسبة تصل إلى 4% يوم 27 يناير، مما يعكس تراجع العقود الآجلة للأسهم.

وبذلك تخلت عملة البيتكوين عن علامة 100000 دولار مرة أخرى، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال عشرة أيام.

ردًا على ذلك، بدا المتداولون هادئين، مشددين على أن النطاق السعري للبيتكوين على المدى المتوسط ​​لا يزال سليمًا.

كتب المتداول المشهور Credible Crypto في جزء من منشوره الأخير على X: “تتجه عملة BTC للدولار ببساطة إلى أحد طرفي نطاقنا الذي كنا محاصرين فيه خلال الأسبوع الماضي، ولا يوجد ما يدعو للقلق”.

“في الواقع، أنا سعيد لأننا نتجه نحو أدنى مستوياته أولاً لأنه من الأفضل بالنسبة لنا أن نأخذ السيولة من أدنى مستويات هذا النطاق مع ترك السيولة وراءنا عند أعلى مستوياتها.”

وهكذا انضمت شركة Credible Crypto إلى أولئك الذين يدعون إلى إعادة النظر المحتملة في النطاق المنخفض الذي يبلغ حوالي 90.000 دولار.

وتابع زميله المتداول CJ: “ما زلت أراهن على تشكيل قاع أعلى هنا على BTC”.

“إما أن يصل SFP إلى هذا الانخفاض الحالي، أو يهبط إلى الطلب اليومي غير المستغل + الافتتاح السنوي. خطي في الرمال. … إن خسارة القاع الذي طبع أحدث ATH لن يكون مظهرًا رائعًا.”

ومع ذلك، شعر البعض بإحساس بالقلق، ومن بينهم آرثر هايز، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة مشتقات العملات المشفرة BitMEX.

بعد إعطاء متابعي X لمحة عن منشوره القادم على مدونته، ادعى Hayes أن BTC/USD يمكن أن يشهد انهيارًا كبيرًا بقيمة 75000 دولار قبل أن يتجه إلى ربع مليون دولار لكل عملة بحلول نهاية عام 2025.

توفر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فرصة ضئيلة لخفض أسعار الفائدة

يهيمن بنك الاحتياطي الفيدرالي على الرادار الكلي هذا الأسبوع حيث يقرر المسؤولون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

من المتوقع على نطاق واسع أن توقف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) مؤقتًا موجة التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة التي بدأت في منتصف عام 2023 بسبب انتعاش مؤشرات التضخم في جميع المجالات.

تشير أحدث التقديرات الصادرة عن أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن احتمالات التخفيض حتى ولو كانت صغيرة بنسبة 0.25% في 29 يناير تبلغ 0.5% فقط.

وسيصاحب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خطاب ومؤتمر صحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يتعرض هو نفسه لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتوقع انخفاض أسعار الفائدة.

وقال للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع الماضي نقلاً عن رويترز وآخرين: “مع انخفاض أسعار النفط، سأطالب بانخفاض أسعار الفائدة على الفور، وبالمثل ينبغي أن تنخفض في جميع أنحاء العالم”.

وأكد ترامب في مؤتمر صحفي أنه يفترض أن باول سيستمع إلى طلبه.

ستأتي بيانات التضخم الجديدة كثيفة وسريعة في الأيام المقبلة، في الوقت نفسه، مع صدور الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع وأحدث نسخة من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، والمعروف باسم مقياس التضخم “المفضل” لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وكلاهما من المقرر صدورهما.

“هل أنت مستعد لأسبوع ضخم قادم؟” مورد تجاري، هكذا استجابت رسالة Kobeissi في واحدة من أحدث المواضيع X.

DeepSeek يأتي من أجل ChatGPT ومعنويات الأسهم الأمريكية

أدت الصدمة الحادة المفاجئة للأسهم الأمريكية إلى خلق نغمة عصبية شديدة خلال جلسة التداول الأولى في وول ستريت هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لبورصة ناسداك بنسبة 2% في 27 يناير/كانون الثاني، حيث أشار قبيسي إلى أن الأسهم الأمريكية المعرضة للمخاطر الإجمالية تخسر تريليون دولار من قيمتها عند الافتتاح.

ويشير التقرير إلى أن السبب وراء ذلك هو الصعود المفاجئ لشركة DeepSeek الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تتنافس الآن على التفوق مع ChatGPT بعد ظهورها “من العدم”.

“وغني عن القول أن المستثمرين في شركات التكنولوجيا الأمريكية ذات رأس المال الكبير يشعرون بالقلق”، أوضحت في سلسلة X مخصصة حول هذا الموضوع.

“يتم تداول أسهم شركة Magnificent 7 بمقدار انحرافين معياريين تقريبًا فوق المستويات التي شوهدت في عام 2001 مقارنة بالأسهم العالمية. لقد كان جزء كبير من السوق الصاعدة على مدار العامين الماضيين يعتمد على أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي.

وأشار كوبيسي إلى الفرق الشاسع في السعر بين منتجي الذكاء الاصطناعي، حيث أبلغ مستخدمو DeepSeek عن فوائد رئيسية أخرى ساعدته على أن يصبح التطبيق المجاني الأكثر شعبية على متجر تطبيقات Apple.

في الأسبوع الماضي فقط، كانت الأسهم تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل أن تدخل صفقات البيع للاستفادة من القمة المحلية المتوقعة.

وبالتالي فإن ارتباط البيتكوين بالأسهم سيكون تحت المجهر حيث تستوعب الأصول الخطرة ذعر المعنويات الجديد.

“في الآونة الأخيرة، ظلت بيتكوين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأداء سوق الأسهم الأمريكية”، حسبما أفادت منصة التحليلات onchain CryptoQuant يوم 25 يناير.

“في عام 2024، أظهر BTC وناسداك ارتباطًا قويًا تاريخيًا، والذي وصل إلى مستويات عالية غير مسبوقة اليوم. ويمكن ملاحظة اتجاه مماثل مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، على الرغم من وجود فترات قصيرة من الانفصال.

المشتقات الحكيمة الهبوطية؟

في أسواق المشتقات، كانت علامات تراجع الثقة في أداء أسعار بيتكوين موجودة قبل فترة طويلة من انخفاض الأسهم.

حسبما أفاد كوينتيليغراف، تناقض متداولو المشتقات الهبوطية بقوة في نهجهم تجاه السوق مقارنة بالمشترين الفوريين.

وكانت النتيجة، التي كشفت عنها CryptoQuant في أواخر الأسبوع الماضي، هي وجود فجوة قياسية في التسعير بين الاثنين في بورصة Binance العالمية.

“ظلت الفجوة الدائمة في Binance سلبية على BTC منذ ديسمبر. المركز الحادي عشر يعكس تحولًا في المعنويات مع تحول متداولي المشتقات إلى الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.

جادلت CryptoQuant بأن أي تلميح للثقة في التوقعات الاقتصادية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمؤتمر الصحفي يمكن أن يؤدي إلى إعادة التفكير بين المتداولين.

وتابع: “يمكن أن تتغير الأمور مع ظهور بيانات التضخم الأخيرة بشكل أفضل من المتوقع، وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يستعيد الثقة بين المستثمرين”، مضيفًا أن الفجوة يجب أن يتم تحييدها لتتماشى مع أسواق بيتكوين الصاعدة السابقة.

يتجه المضاربون في البيتكوين نحو خسارة غير محققة

مع انخفاض سعر BTC/USD إلى أقل من 100000 دولار مرة أخرى، تعود مستويات الدعم الرئيسية إلى دائرة الضوء.

متعلق ب: سوق البيتكوين الصاعد في خطر؟ 7 مؤشرات تحذر من “ذروة دورة” سعر BTC

بالإضافة إلى المتوسطات المتحركة على المدى القريب، تركز هذه المتوسطات على أساس التكلفة للمشترين الجدد، المعروفين باسم أصحاب المدى القصير (STHs).

في عطلة نهاية الأسبوع، حددت CryptoQuant مستويات أساس التكلفة المرتبطة بمختلف الفئات الفرعية لمستثمري STH، بما في ذلك أولئك الذين يحتفظون لمدة أسبوع واحد فقط.

حاليًا، يشكل مبلغ 96000 دولار أهم خط قريب في الرمال، مما يشكل النقطة التي يدخل فيها المحتفظون لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بشكل إجمالي في خسارة غير محققة.

بما في ذلك أولئك الذين تعرضوا لمدة تصل إلى ستة أشهر، يصبح مبلغ 90 ألف دولار نقطة سعر أكثر أهمية.

وخلصت CryptoQuant إلى أن “أي حركة كبيرة في الأسعار من هنا ستستحق اهتمامًا وثيقًا، خاصة بالنظر إلى أهمية المستوى كمنطقة دعم فنية ودعم على السلسلة”.

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس التنفيذي كي يونغ جو إلى مناهج السوق المتباينة بين STH والمستثمرين على المدى الطويل، مع انخفاض التعرض الأخير.

“لقد قام ترامب بالترويج للبيتكوين عالميًا. يستمر حاملو الأسهم على المدى القصير في الدخول، بينما يتم تفريغ حاملي الأسهم على المدى الطويل،” كما لخص لمتابعي X في عطلة نهاية الأسبوع.

“إذا كنت تعلم، فأنت تعلم – هذا هو تعريف السوق الصاعدة.”

لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. كل خطوة استثمارية وتداولية تنطوي على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.