يتطلع التحليل الصعودي لبيتكوين إلى رحلة إلى 75000 دولار هذا الأسبوع

تبدأ عملة البيتكوين (BTC) أسبوعًا جديدًا عند مفترق طرق مهم حيث يرى التحليل فرصة لضغط قصير جديد

• تغلق عملة البيتكوين الأسبوع فوق خط الاتجاه الرئيسي لمدة 200 أسبوع، مما يؤدي إلى اعتقاد جديد بارتفاعها إلى 75000 دولار.

• تظل عمليات التصفية مرتفعة، حيث أشار أحد المتداولين إلى أن صفقات الشراء يجب أن تكون في مقعد القيادة في المستقبل.

• تتراكم بيانات التضخم الأمريكية، مما ينقذ تقلبات الأصول الخطرة في وقت لاحق من الأسبوع.

• ترسم بيانات ربحية Bitcoin onchain صورة خطيرة، حيث وصل صافي نسبة الربح والخسارة غير المحققة إلى أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات.

• تشير UTXOs الخاسرة إلى أن Bitcoin قد تكون في بداية سوق هابطة جديدة.

بيتكوين تواجه نطاق 2024 و”الكثير من عدم اليقين”

شهدت عملة البيتكوين إغلاق شمعة أسبوعية هادئة بشكل مدهش يوم الأحد، لكن المتداولين يعرفون أهمية النطاق السعري الحالي.

عند حوالي 68,800 دولار على Bitstamp، وفقًا لبيانات من TradingView، جاء الإغلاق الأسبوعي فوق خط الاتجاه الرئيسي طويل المدى والذي سيكون مفتاحًا للاتجاه الصعودي المستقبلي.

حاليًا عند 68,343 دولارًا، يشكل المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لمدة 200 أسبوع أحد الخطين القريبين في الرمال للمشاركين في السوق. والآخر هو أعلى مستوى قديم لبيتكوين على الإطلاق اعتبارًا من عام 2021 بما يزيد قليلاً عن 69000 دولار.

“لقد عدنا إلى نطاق قديم مهم حافظ على السعر لمدة 7 أشهر!” كتب المتداول CrypNuevo في تحليل X الأخير له.

أشار CrypNuevo إلى البناء الموسع النطاق الذي يركز على علامة 69000 دولار التي تشكلها BTC/USD في عام 2024.

وأشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، ملأ الزوج ما يقرب من نصف فتيله ليصل إلى أدنى مستوياته خلال 15 شهرًا منذ وقت سابق من شهر فبراير – وهو أمر قد يكون له أهمية بالنسبة لاتجاه السعر الأوسع.

وتابع التحليل: “لذلك قد يتراوح سعر البيتكوين هنا لبعض الوقت، مما يعني أن السعر قد يختبر أدنى مستويات النطاق”.

“فقط إذا: 1. تراجعت عملة البيتكوين مرة أخرى إلى مستوى 50% من الفتيل (إشارة إلى 100% من الفتيل). 2. القبول أقل من 100% من الفتيل.”

أشارت CrypNuevo إلى ارتداد إلى 75000 دولار كخطوة يمكن أن تؤدي إلى “انتعاش مفاجئ”، مضيفة أن Bitcoin “تميل إلى القيام بعكس معنويات السوق”.

واختتم قائلاً: “هناك الكثير من عدم اليقين بالنسبة للأسبوع المقبل. كما أن يوم الاثنين هو عطلة رسمية في الولايات المتحدة، لذا نتوقع تقلبات غير منتظمة (ربما تقلبات منخفضة في ذلك اليوم)”.

تصل عمليات تصفية العملات المشفرة إلى حوالي 70,000 دولار أمريكي من عملة البيتكوين

على الرغم من النقص النسبي في تقلبات أسعار البيتكوين منذ التعافي من أدنى مستوياتها البالغة 59000 دولار، إلا أن السوق لا يزال حساسًا للغاية تجاه التحركات الأصغر.

وينعكس هذا في ارتفاع عمليات التصفية عبر العملات المشفرة، مع مسح كل من المراكز الطويلة والقصيرة القريبة من السعر الفوري بشكل متكرر.

تقدر البيانات الواردة من مورد المراقبة CoinGlass إجمالي التصفية خلال الـ 24 ساعة حتى وقت كتابة هذا التقرير بما يزيد عن 250 مليون دولار. خلال تلك الفترة، كان تداول BTC/USD ضمن نطاق أقل من 3000 دولار.

يُظهر CoinGlass الآن للمتداولين مضاعفة صفقات BTC الطويلة التي تقل مباشرة عن 68000 دولار مع بداية الأسبوع.

وفي تعليقه، قال التاجر CW أن هذه ستصبح الآن الهدف التالي للحيتان.

كان لدى CW بعض الأخبار الجيدة المحتملة للمضاربين على الارتفاع، مع استمرار مراكز الشراء في بيئة السوق الحالية.

“على الرغم من التصفية الكبيرة لمراكز شراء BTC بالدولار الأمريكي، لا تزال صفقات الشراء هي المهيمنة. وأخبروا متابعي X أن توقعات الاتجاه الصعودي لا تزال قائمة”.

في يوم الجمعة، مع ارتفاع سعر BTC/USD إلى ما يزيد عن 70,000 دولار عند افتتاح وول ستريت، تجاوزت عمليات التصفية على المكشوف الأرقام القياسية الأخيرة. عند 10,700 بيتكوين، وصل إجمالي التصفية القصيرة إلى أعلى قراءة يومية منذ سبتمبر 2024.

وكتبت بورصة العملات المشفرة بيتفينكس في رد فعل X: “إذا تبع ذلك الطلب الفوري، فقد يكون هذا الضغط أول علامة على أن الاتجاه الهبوطي ينفد”.

يقود مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والناتج المحلي الإجمالي أسبوعًا كليًا متقلبًا

مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة يوم الرؤساء يوم الاثنين، ستصدر البيانات الاقتصادية الرئيسية – وأي تقلبات مرتبطة بالأصول ذات المخاطر – في وقت لاحق من الأسبوع.

ومن أهم الإصدارات القادمة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المعروف بمقياس التضخم “المفضل” لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في نفس اليوم، الجمعة.

من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في لحظة حاسمة بالنسبة لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي – فقد أعطت أرقام التضخم الأخيرة صورة مختلطة للظروف الاقتصادية، مما أدى إلى عدم اليقين في الأسواق. لا تزال توقعات عودة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة في اجتماعه في مارس منخفضة، على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسبوع الماضي جاء أقل من التوقعات.

وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن احتمالات قيام المسؤولين بإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية الشهر المقبل تظل أكثر من 90٪.

“توقع المزيد من التقلبات هذا الأسبوع”، هذا ما قاله مصدر التداول The Kobeissi Letter لمتابعي X أثناء تلخيص الأحداث الكلية القادمة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة، كما أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي مرتفعة”.

في الإصدار الأخير من رسالتها الإخبارية المنتظمة، The Market Mosaic، ركزت شركة Mosaic Asset Company للمصادر التحليلية أيضًا على تقرير التوظيف الأمريكي الأسبوع الماضي باعتباره صداعًا محتملاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار التقرير إلى أن “التقرير يلقي بظلاله على توقعات المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير الاحتمالات الضمنية في السوق إلى تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، فإن عائد سندات الخزانة لأجل عامين الذي يقود التغييرات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يقترب من الحد الأدنى لنطاق الأموال الفيدرالية الحالي ويشير إلى عدم وجود تخفيضات على الإطلاق”.

يسلط التحليل الضوء على منطقة منتصف 50000 دولار

في بحث سوقي جديد صدر يوم الاثنين، قالت منصة التحليلات onchain CryptoQuant إن قيعان أسعار BTC المستقبلية ستعتمد بشكل متزايد على “مرونة المستثمرين”.

وبالنظر إلى النصف الأول من شهر فبراير، حذر المساهم GugaOnChain من أن المواجهة قد تحدث عند التقاء نقطتين سعريتين رئيسيتين أقل من 60 ألف دولار.

هنا، يلبي المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع (SMA) للبيتكوين سعره الإجمالي المحقق – المستوى الإجمالي الذي تحرك عنده العرض آخر مرة على السلسلة.

كتب GugaOnChain في منشور على مدونة Quicktake: “سيكون انهيار البيتكوين بنسبة 50٪ نحو المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 فترة على الإطار الزمني الأسبوعي – والذي يتقارب مع منطقة سعرها المحقق عند 55800 دولار – بمثابة اختبار مهم، إلى جانب أن المحللين ينظرون إليه على أنه منطقة مواتية للتراكم”.

“ومع ذلك، فإن التحول نحو التعافي يعتمد الآن على مرونة المستثمرين”.

وأشار البحث أيضًا إلى قيم منخفضة نسبيًا لمؤشر صافي الربح / الخسارة غير المحققة (NUPL) – وهو مقياس للربحية الإجمالية لممتلكات BTC.

يقيس NUPL حاليًا 0.201، بعد أن ارتد من أدنى مستوياته عند 0.11 التي شوهدت في 6 فبراير. وتمثل القراءة الأخيرة أدنى مستوى للمؤشر منذ مارس 2023.

ووصف موقع GugaOnChain NUPL بأنها “في منطقة الخوف”.

ربما لا تزال عملة البيتكوين تفتقر إلى “القاع الحقيقي”

وتذهب بيانات ربحية onchain الأخرى إلى أبعد من ذلك، وتحذر من أن الانخفاض الحالي في سعر البيتكوين قد يكون مجرد بداية “لتغيير النظام”.

متعلق ب: فقدت Coinbase أرباح الربع الرابع، وتتطلع Ethereum إلى “التعافي على شكل حرف V”: ملخص Hodler’s Digest، من 8 إلى 14 فبراير

هنا، استفادت CryptoQuant من نسبة ربح الناتج المُعدل (aSOPR) – وهو مقياس يقيس نسبة العملات التي تتحرك على السلسلة عند مستويات أعلى مقارنة بمعاملاتها السابقة.

تتخلص aSOPR من العملات التي تحركت أكثر من مرة في إطار زمني مدته ساعة واحدة، مما يساعد على إزالة “الضجيج” من المعاملات التي لا تعني بالضرورة خسارة لحاملها.

وفي ٦ فبراير، انخفض المقياس إلى ما دون مستوى التعادل البالغ ١، مما يشير ضمنًا إلى خسائر محققة على نطاق لم نشهده منذ عام ٢٠٢٣ ونهاية آخر سوق هابطة لبيتكوين.

“في عامي 2019 و2023، حدثت قراءات مماثلة خلال مراحل تصحيحية عميقة حيث تم إنفاق العملات المعدنية بخسارة”، علق المساهم وو مينكيو في منشور آخر على Quicktake.

“في كل مرة، كانت هذه المنطقة تمثل ضغط الاستسلام وإعادة ضبط الهيكل. والآن، يضغط aSOPR مرة أخرى على نفس المنطقة.”

وصف وو هيكل السوق الحالي بأنه “يشبه المراحل الانتقالية السابقة للسوق الهبوطية”.

“على عكس عمليات التراجع في منتصف الدورة حيث يستعيد aSOPR 1.0 بسرعة، فإن هذه الخطوة تظهر ضعفًا مستمرًا وإدراكًا للخسارة. إذا فشل aSOPR في استعادة 1.0 قريبًا، فإن هذا يزيد من احتمال أننا لسنا في تصحيح بسيط – ولكننا ننتقل إلى مرحلة هبوطية أوسع “.

يقيس aSOPR حاليًا 0.996، بعد أن تمكن من ارتفاعات قصيرة فقط فوق نقطة التعادل خلال الشهر الماضي.

وخلص وو إلى القول: “إن نظام ASOPR يشير إلى تدهور هيكلي. وهذا لا يبدو وكأنه تراجع، بل يشبه إلى حد كبير تغيير النظام”.

“قد لا يزال القاع الحقيقي يتطلب ضغطًا أعمق قبل أن يتشكل انعكاس دائم.”