الذعر أم الفرصة؟ ما يخبره استسلام التشفير بالمستثمرين الأذكياء

إذا كنت قد قضيت أي وقت في عالم العملات المشفرة ، فمن المحتمل أنك سمعت كلمة “استسلام” يتم إلقاؤها ، وغالبًا خلال لحظات من الذعر عندما تنخفض الأسعار.

ولكن ماذا يعني ذلك عندما يقول شخص ما أن سوق التشفير يتسنى؟ ولماذا يجب عليك ، كمستثمر أو حتى مراقب ، الانتباه؟

دعونا نقسمه.

أوضح استسلام سوق التشفير

الاستسلام في أسواق التشفير يعني أن المستثمرين يستسلمون للخوف. بعد انكماش طويل أو حادث تحطم مفاجئ ، يسرع حاملي ، وخاصةً على المدى القصير أو الرفع للغاية ، لبيع أصولهم لتجنب المزيد من الخسائر. يؤدي هذا البيع الهائل إلى انخفاض شديد في الأسعار ، وحجم تداول مرتفع وتشاؤم واسع النطاق.

في الأساس ، يقول السوق: “لا يمكنني أخذ هذا بعد الآن.”

لماذا استسلام التشفير كبير

على الرغم من أن الاستسلام يبدو وكأنه فوضى ، إلا أنه في كثير من الأحيان علامة على أن الأسوأ قد ينتهي. هنا لماذا:

• يمثل الجزء السفلي من دورة الهبوط: بعد بيع معظم الأيدي الضعيفة ، هناك ضغط أقل للبيع ، مما يمهد الطريق للشفاء.

• يمسح سوق التكهنات: لا يزال المستثمرون الملتزمون فقط ، مما يساعد السوق على الاستقرار.

• يقدم فرص الشراء: ينتظر العديد من المتداولين ذوي الأذكياء علامات الاستسلام قبل الدخول إلى المناصب.

تاريخيا ، اتبعت أشواط الثور الكبرى تشفير فترات من الاستسلام الشديد. على سبيل المثال ، بعد انهيار FTX ، انخفض Bitcoin (BTC) إلى أقل من 16000 دولار ، وخسر أكثر من 75 ٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق. حدث أكثر من مليار دولار في المرتبة في 24 ساعة ، وهي إشارة استسلام واضحة.

خلال سباق الثور 2024 ، استعادت Bitcoin وترتفع على مستوى أعلى على الإطلاق عن 73000 دولار في أوائل عام 2024 ، مما يدل على أن السوق تراجعت بعد الاستسلام الشامل.

هل تعلم؟ شهدت الأحداث التاريخية مثل تحطم سوق الأسهم عام 1929 وأوائل 2000s Dot-Com تمثال نصفي المستثمرين ذعرًا في جملة. شوهد سلوك مماثل في Crypto خلال فصل الشتاء لعام 2018 Crypto عندما انخفض Bitcoin و Altcoins بشكل حاد.

كيفية اكتشاف حدث استسلام للتشفير

يمكن أن يكون إدراك حدث استسلام للتشفير في الوقت الفعلي أمرًا صعبًا ، ولكنه حاسم. سواء كنت تتطلع إلى تجنب بيع الذعر أو وقت دخولك إلى أسفل السوق المحتملة ، فإن اكتشاف الاستسلام في وقت مبكر يمكن أن يمنحك ميزة استراتيجية.

فيما يلي خمس علامات تشير إلى أن حدث استسلام للتشفير قد يحدث أو يكون قاب قوسين أو أدنى:

1. ارتفاع في مستويات الخوف عبر أدوات المعنويات

واحدة من أولى الأعلام الحمراء هي زيادة في الخوف عبر مؤشرات المشاعر.

• يعد مؤشر Crypto Fear & Greed أداة تجمع البيانات من التقلبات وزخم السوق ووسائل التواصل الاجتماعي والمسوحات.

• عندما يغرق هذا الفهرس في منطقة “الخوف الشديد” (القيم تحت 20) ، فإنه يشير إلى أن المستثمرين يتجاهلون بأغلبية ساحقة.

• تاريخيا ، توافق الخوف الشديد عن كثب مع قيعان السوق وأحداث الاستسلام.

2. عمليات بيع عالية الحجم وحوادث الأسعار

غالبًا ما يجلب الاستسلام انخفاضًا مفاجئًا وعنفًا في الأسعار ، يرافقه أحجام التداول المرتفعة بشكل غير عادي.

• تشير الشمعدانات الحمراء الكبيرة على الرسم البياني اليومي مع حجم الارتفاع إلى بيع الذعر الكتلي.

• هذه التحركات عادة ما تكون سريعة. قد تنخفض Bitcoin 10-20 ٪ في اليوم ، و altcoins أكثر.

• يؤكد الحجم العالي أن عملية البيع ليست مجرد تراجع ، بل تطهير على مستوى السوق.

3. تصفيات ضخمة في أسواق المشتقات

يتأثر سوق التشفير بشدة بالرافعة المالية ، وخلال الاستسلام ، يتم القضاء على المواقف المفرطة بأعداد كبيرة.

• تظهر أجهزة تتبع التصفية مثل CoingLass أو Cryptoquant بيانات في الوقت الفعلي حول عدد المواقف الطويلة التي يتم إغلاقها بقوة.

• غالبًا ما يكون يوم واحد بمبلغ 500 مليون دولار إلى مليار دولار في المرتبة في كثير من الأحيان علامة قوية على الاستسلام.

• تتسبب سلسلة التصفية هذه في انخفاض الأسعار إلى أبعد من ذلك ، مما يؤدي إلى تضخيم الخوف والضغط.

4. انهيار حاد في أسعار altcoin

تميل altcoins إلى أن تصل إلى أصعب خلال مراحل الاستسلام.

• في حين أن البيتكوين قد ينخفض ​​بنسبة 15 ٪ إلى 25 ٪ ، فإن العديد من Altcoins تنخفض بنسبة 50 ٪ أو أكثر في أيام فقط.

• غالبًا ما تعاني الرموز الرموز المنخفضة المكونة والمضاربة من أسوأ الخسائر ، حيث فقدت ما يصل إلى 80 ٪ من المرتفعات الأخيرة.

• ويرجع ذلك إلى انخفاض السيولة والتقلبات العالية ، مما يجعلها أهدافًا سهلة أثناء الذعر على مستوى السوق.

5. التشاؤم الشديد في وسائل الإعلام الاجتماعية والتقليدية

أخيرًا ، تحكي النغمة العاطفية للسوق قصة قوية.

• غالبًا ما تندلع منصات الوسائط الاجتماعية مثل X و Reddit و Telegram بعنوان سلبية ، وتدعو إلى التنظيم والتنظيم الصريح.

• يصمت المؤثرون وحتى المدافعين عن التشفير منذ فترة طويلة أو يبدأون في الوعظ بأن التشفير قد انتهى.

• تعلن العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام الكبرى “تحطم تشفير” ، “Bitcoin ميت” أو “قد يحظر المنظمون Crypto”.

ماذا يحدث بعد الاستسلام؟ علامات الانتعاش

إذن ، ما بعد ذلك بعد أن يستقر الغبار؟

تاريخياً ، يمهد الاستسلام الطريق لقاع السوق ، ليس دائمًا على الفور ، ولكن بعد فترة وجيزة.

إليك ما يتبع عادة:

• تثبيت الأسعار: يتباطأ السوق ، وتجد العملات المعدنية الرئيسية مستوى دعم جديد.

• زيادة التراكم: تبدأ الأموال الذكية (المستثمرين المؤسسيين وذوي الخبرة) في الشراء بهدوء.

• الاختلاف الإيجابي: تظهر بيانات Onchain أساسيات أقوى ، على الرغم من انخفاض الأسعار.

• تحول المشاعر التدريجية: الخوف الشديد يفسح المجال للتفاؤل الحذر.

إذا كنت صبورًا واستراتيجيًا ، فقد توفر فترات ما بعد التوقف أفضل فرص مكافأة المخاطر.

علم نفس الاستسلام: لماذا يبيع الذعر

دعونا نكون صادقين ، يمكن أن يكون التشفير عائليًا عاطفيًا.

يحدث الاستسلام عندما يفوق الخوف المنطق. إنها هذه النقطة عندما تنظر إلى محفظتك ، انظر الخسائر التي تتراكم وتشعر بالرغبة في البيع لمجرد إيقاف الألم.

من الناحية النفسية ، هذا مدفوع بواسطة:

• كره الخسارة: آلام الخسارة أقوى من متعة اكتسابها.

• سلوك القطيع: إذا كان الجميع يبيعون ، فأنت تشعر بالضغط لفعل الشيء نفسه.

• الانهيار السرد: عندما يفقد الناس الإيمان بالقيمة طويلة الأجل للمشروع أو السوق بأكمله.

يمكن أن يساعدك فهم هذه المشغلات العاطفية في تجنب القرارات التفاعلية والاستمرار في التركيز على استراتيجيتك طويلة الأجل.

استسلام مقابل تصحيح: ما الفرق؟

من السهل الخلط بين تصحيح السوق والاستسلام ، لكنها مختلفة.

دعونا نفهم الاختلافات الرئيسية:

الاستسلام أكثر شحنًا عاطفياً وعادة ما يأتي مع تداول كبير الحجم وعالي التحول وحادث altcoin الحاد.

هل تعلم؟ الاستسلام يعني البيع الذعر أثناء انهيار السوق ، بينما تشير الرسملة إلى إجمالي القيمة السوقية للأصل. يظهر المرء الخوف ، ويظهر الحجم الآخر.

كيفية الاستعداد ل (أو البقاء) استسلام التشفير

يمكن أن يشعر استسلام سوق التشفير بالسحر ، حتى للمشاركين المتمرسين. في حين أن وضع كل مستثمر مختلف ، إلا أن هناك بعض الاستراتيجيات والاحتياطات الشائعة التي يستكشفها الناس في الأوقات المضطربة.

فيما يلي بعض الإجراءات التي نظر فيها الكثيرون في مساحة التشفير خلال فترات التقلب الشديد:

• الحفاظ على السيولة: يختار بعض المشاركين في السوق الاحتفاظ بجزء من محفظتهم نقدًا أو stablecoins ، مما قد يوفر المرونة إذا نشأت الفرص أثناء انخفاض الأسعار.

• إدارة الرافعة المالية بعناية: يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للأموال المقترضة إلى تصفيات قسرية أثناء السحب الحاد. في مراحل الاستسلام ، يصبح هذا نقطة اهتمام خاصة بالتجار.

• استخدام أوامر التوقف والتنبيهات: يعتمد المستثمرون في بعض الأحيان على الأدوات الآلية للحد من مخاطر الجانب السلبي أو لمراقبة مستويات الأسعار الحرجة دون اتخاذ قرارات تفاعلية.

• التركيز على الأساسيات: في أوقات الذعر ، يقوم بعض المستثمرين بإعادة النظر في الإمكانات الطويلة الأجل للمشاريع أو الأصول التي يؤمنون بها ، بدلاً من التركيز فقط على حركات الأسعار قصيرة الأجل.

• تصفية ضوضاء السوق: عندما تتحول المشاعر إلى سلبية للغاية ، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي ، يفضل الكثيرون التراجع وتجنب اتخاذ القرارات الاندفاعية التي تتأثر بمشاعر الحشد.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع. ما يناسب شخص ما قد لا يتناسب مع أهداف أخرى أو تحمل المخاطر أو عرض السوق. ومع ذلك ، فإن فهم كيفية استجابة الآخرين لسيناريوهات الاستسلام يمكن أن توفر سياقًا قيماً للتنقل في مشهد التشفير بشكل أكثر تفكيرًا.

هذه المقالة لا تحتوي على نصيحة استثمارية أو توصيات. تتضمن كل خطوة استثمار وتداول المخاطر ، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ قرار.