اختر منطقتك 
واصلت أسواق الأسهم الأمريكية أداءها القوي الأسبوع الماضي. وفقًا لـ Bespoke، ارتفع مؤشر S&P 500 (SPX) ومؤشر Nasdaq 100 لمدة تسعة أسابيع متتالية، وهو أفضل أداء في انسجام تام منذ عام 1985 عندما حققوا سلسلة انتصارات استمرت 11 أسبوعًا. في عام 2023، أنهى مؤشر SPX بمكاسب تزيد عن 24%، مما يشير إلى أن المضاربين على الارتفاع لا يزالون في المقدمة بقوة.
في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنحو 2% في عام 2023، وهي أول خسارة سنوية له منذ عام 2020. وأدى تباطؤ التضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 إلى إبقاء مؤشر الدولار تحت الضغط.
أدت الرغبة المتزايدة في المخاطرة لدى المستثمرين ومجموعة من الإيجابيات الخاصة بالعملات المشفرة إلى تعزيز عملة البيتكوين (BTC) بنسبة 155٪ في عام 2023. وفي المستقبل القريب، يحمل حدثان المفتاح لمواصلة ارتفاع عملة البيتكوين. الأول سيكون حكم الجهة التنظيمية بشأن طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الفورية المتوقعة في الأيام القليلة المقبلة، والثاني هو تخفيض سعر البيتكوين إلى النصف في أبريل.
هل ستصحح عملة البيتكوين والعملات البديلة على المدى القريب أم ستستأنف تحركها الصعودي؟ دعونا نحلل المخططات لمعرفة ذلك.
تحليل أسعار مؤشر ستاندرد آند بورز 500
لا يزال مؤشر S&P 500 في اتجاه صعودي قوي ولكنه شهد جني الأرباح عند 4,793. على الرغم من أن الاتجاه لا يزال صعوديًا، إلا أن مؤشر القوة النسبية (RSI) في المراحل الأولى من تشكيل انحراف سلبي. وهذا يشير إلى ضعف الزخم.
سيحاول المضاربون على الهبوط دفع السعر إلى المتوسط المتحرك الأسي على مدى 20 يومًا (4690)، والذي يظل المستوى الرئيسي قصير المدى الذي يجب الانتباه إليه. سيؤدي الارتداد القوي من المتوسط المتحرك الأسي على مدى 20 يومًا إلى تحسين احتمالات الارتفاع فوق 4793. وقد يحاول المؤشر بعد ذلك الارتفاع إلى المستوى المهم نفسيًا وهو 5000.
على العكس من ذلك، إذا انخفض السعر وانخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي على مدى 20 يومًا، فسيشير ذلك إلى أن المضاربين على الارتفاع يغلقون مراكزهم بسرعة. يمكن أن يبدأ ذلك التراجع إلى 4,650 ثم إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (4,502).
تحليل أسعار مؤشر الدولار الأمريكي
ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي داخل نطاق واسع بين 101 و108 منذ عدة أشهر. وصل السعر إلى مستوى الدعم يوم 27 ديسمبر، حيث تدخل المشترون.
من المتوقع أن يواجه أي ارتداد من المستوى الحالي مقاومة قوية عند المتوسط المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا (١٠٢.٢٦). إذا انخفض السعر من المتوسط المتحرك الأسي على مدى 20 يومًا، فسيشير ذلك إلى أن المعنويات لا تزال سلبية وأن المتداولين يبيعون عند الارتفاعات. وهذا سيزيد من احتمالية الاختراق تحت مستوى 101. وقد ينهار المؤشر بعد ذلك إلى 99.57.
على العكس من ذلك، إذا قام المشترون بدفع السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي على مدى 20 يومًا، فسيشير ذلك إلى أن ضغط البيع آخذ في الانخفاض. وقد يرتفع المؤشر بعد ذلك إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (103.88). ستشير مثل هذه الحركة إلى أن الإجراء المحدد بالنطاق قد يستمر لفترة أطول.
تحليل سعر البيتكوين
انخفضت عملة البيتكوين إلى خط الدعم لنمط المثلث الصاعد، وهو مستوى مهم يجب على المضاربين على الارتفاع الدفاع عنه.
إذا استمر السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا (٤٢٤٨٤ دولارًا)، فقد يرتفع زوج BTC/USDT إلى المقاومة العامة عند ٤٤٧٠٠ دولار. قد يجذب هذا المستوى عمليات بيع قوية من قبل الدببة، ولكن إذا سيطر المشترون، فسوف يكمل الزوج نموذج المثلث الصاعد. يحتوي هذا الإعداد على هدف مستهدف قدره 49,178 دولارًا.
على العكس من ذلك، إذا اخترق السعر أسفل المثلث، فسيؤدي ذلك إلى إبطال وجهة النظر الصعودية. ومن الممكن أن يتراجع الزوج بعد ذلك إلى 40 ألف دولار. قد يكون هذا المستوى بمثابة دعم قوي، ولكن إذا تم كسره فقد يمتد الانخفاض إلى 37,980 دولارًا.
تحليل أسعار الأثير
انخفضت عملة إيثريوم (ETH) من 2446 دولارًا في 28 ديسمبر وعادت إلى القناة الهبوطية في 29 ديسمبر. ويشير هذا إلى أن المضاربين على الانخفاض ينشطون عند مستويات أعلى.
الميزة البسيطة لصالح المضاربين على الارتفاع هي أنهم لم يسمحوا للسعر بالانخفاض إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا (٢٢٧٠ دولارًا). ومع ذلك، فإن ضغط البيع قد يزداد أكثر إذا لم يدفع المشترون السعر مرة أخرى فوق القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.
إذا اخترق المتوسط المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا، فقد ينخفض زوج إيثريوم/USDT إلى المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا (٢١٧٧ دولارًا) ثم إلى خط دعم القناة بالقرب من ٢٠٠٠ دولار.
وعلى الجانب العلوي، فإن الاختراق والإغلاق فوق القناة سيشير إلى أن المضاربين على الارتفاع لم يستسلموا. سيحاول المشترون مرة أخرى دفع السعر فوق 2446 دولارًا وبدء المرحلة التالية من الاتجاه الصعودي نحو 3000 دولار.
تحليل أسعار BNB
يشهد BNB (BNB) تصحيحًا في الاتجاه الصعودي. يحاول المضاربون على الارتفاع إيقاف التراجع في المنطقة بين مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 309 دولارات ومستوى تصحيح 50% عند 300 دولار.
إذا ارتد السعر من منطقة الدعم، فسيحاول المضاربون على الارتفاع استئناف الاتجاه الصعودي. قد يرتفع زوج BNB/USDT إلى 326 دولارًا، حيث من المرجح أن يواجه المضاربون على الارتفاع عمليات بيع قوية من قبل المضاربين على الانخفاض. وإذا شق المشترون طريقهم عبر الحاجز، فمن الممكن أن يرتفع الزوج إلى 338 دولارًا وفي النهاية إلى 350 دولارًا.
على العكس من ذلك، إذا انخفض السعر إلى ما دون 300 دولار، فقد يضعف الزوج إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 291 دولارًا ثم إلى خط العنق.
تحليل أسعار XRP
كانت XRP (XRP) تحوم بالقرب من المتوسطات المتحركة خلال الأيام القليلة الماضية، مما يشير إلى عدم وجود عمليات شراء أو بيع قوية.
يوجد دعم ثانوي عند 0.60 دولار. إذا ارتد السعر عن هذا المستوى، فقد يحاول زوج XRP/USDT مرة أخرى الارتفاع فوق خط الاتجاه الهبوطي. إذا حدث ذلك، فسوف يشير ذلك إلى أن ضغط البيع آخذ في الانخفاض. وقد يحاول الزوج بعد ذلك الارتفاع إلى 0.74 دولار.
وعلى عكس هذا الافتراض، إذا انخفض السعر إلى ما دون 0.60 دولار، فقد ينخفض الزوج إلى مستوى الدعم الحيوي عند 0.56 دولار. من المرجح أن يجذب هذا المستوى عمليات شراء قوية من قبل المضاربين على الارتفاع لأن الاختراق تحته سيكمل نموذج المثلث الهابط. وقد ينخفض الزوج بعد ذلك إلى 0.46 دولار.
تحليل سعر سولانا
تم تداول Solana (SOL) فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 96.68 دولارًا خلال الأيام القليلة الماضية، لكن المضاربين على الارتفاع فشلوا في استئناف الاتجاه الصعودي.
ستكون أول علامة على القوة هي الاختراق والإغلاق فوق مستوى 110 دولارات. وقد يفتح ذلك الباب لإعادة اختبار الارتفاع عند 126 دولارًا. إذا تم التغلب على هذا المستوى، فقد يكتسب زوج SOL/USDT الزخم ويرتفع إلى 156 دولارًا.
الدعم المهم الذي يجب مراقبته على الجانب السلبي هو المتوسط المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا (٩٥ دولارًا). إذا استمر هذا المستوى، فقد يتأرجح الزوج بين المتوسط المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا و١١٠ دولارات لبضعة أيام. قد يشير الاختراق والإغلاق تحت المتوسط المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا إلى بداية تراجع أكثر حدة إلى المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا (٧٤ دولارًا).
متعلق ب: قد يكون إطلاق Bitcoin ETF بمثابة “خيبة أمل” ولكنه قد يجذب التريليونات بمرور الوقت
تحليل أسعار كاردانو
يستمر كاردانو (ADA) في التداول داخل نمط المثلث المتماثل، مما يشير إلى التردد بين المضاربين على الارتفاع والمضاربين على الانخفاض.
على الرغم من أن المثلث المتماثل يعمل عادة كنموذج استمراري، إلا أنه من الصعب التنبؤ باتجاه الاختراق بشكل مؤكد. وبالتالي، فإن انتظار حدوث الاختراق هو الأفضل قبل اتخاذ الرهانات الاتجاهية.
إذا ارتفع السعر من خط الدعم وارتفع فوق المثلث، فسوف يشير ذلك إلى ميزة للمشترين. قد يرتفع زوج ADA/USDT إلى 0.68 دولار ثم إلى 0.80 دولار.
على العكس من ذلك، فإن الانزلاق أسفل المثلث سيشير إلى أن الدببة هي المسيطرة. قد يبدأ ذلك في الانخفاض إلى 0.51 دولار.
تحليل سعر الانهيار الجليدي
نجح المضاربون على الارتفاع في الدفاع عن مستوى الدعم البالغ 38 دولارًا، لكنهم فشلوا في الحفاظ على الانهيار الجليدي (AVAX) فوق المتوسط المتحرك الأسي البالغ 20 يومًا (40 دولارًا)
لا يمنح المتوسط المتحرك الأسي المسطح على مدى 20 يومًا ومؤشر القوة النسبية الموجود فوق نقطة المنتصف مباشرةً ميزة واضحة سواء للمضاربين على الارتفاع أو للمضاربين على الانخفاض. إذا ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي البالغ 20 يومًا، فقد يرتفع زوج AVAX/USDT إلى 45 دولارًا وبعد ذلك إلى أعلى مستوى له مؤخرًا عند 50 دولارًا.
من ناحية أخرى، إذا انخفض السعر وانخفض إلى ما دون 38 دولارًا، فسوف يشير ذلك إلى أن الدببة في مقعد السائق. قد يؤدي ذلك إلى تكثيف عمليات البيع، وقد ينخفض الزوج إلى 34 دولارًا ثم لاحقًا إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (31.13 دولارًا).
تحليل سعر دوجكوين
تم حل تداول Dogecoin (DOGE) الضيق بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (0.09 دولارًا) في الاتجاه الهبوطي، ووصل السعر إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (0.09 دولارًا) في 31 ديسمبر.
يُظهر الارتداد القوي من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا في 1 يناير أن المضاربين على الارتفاع يحمون هذا المستوى بشدة. إذا قام المشترون بدفع السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي البالغ ٢٠ يومًا، فقد يصل زوج DOGE/USDT إلى 0.10 دولار. من المرجح أن يقوم المضاربون على الانخفاض بدفاع قوي عند هذا المستوى.
إذا انخفض السعر من مستوى المقاومة العلوية، فقد يظل الزوج عالقًا بين 0.10 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا لبعض الوقت. سيخرج المضاربون على الانخفاض إلى الأعلى إذا أغرقوا الزوج تحت المتوسط المتحرك البسيط على مدى 50 يومًا. يمكن أن يبدأ ذلك التحرك هبوطًا إلى 0.07 دولار.
لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. تنطوي كل خطوة استثمارية وتجارية على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.
